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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683.00 | 19 492.00 | 191.00 | 19 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 661.00 | 33 286.00 | 2 375.00 | 35 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 145.00 | 55 207.00 | 91 938.00 | 147 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 924.00 | 55 207.00 | 183 717.00 | 238 924.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 795.00 | | | -76 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 717.00 | | | 183 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 921.00 | | 326 921.00 | 326 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 921.00 | | 326 921.00 | 326 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 132.00 | | | 341 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 128.00 | | 2 766.00 | 146 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 147 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 55 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 357.00 | | 2 736.00 | 54 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092.00 | | 30.00 | 8 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 402.00 | 1 554.00 | 1 749.00 | 55 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 973.00 | 1 554.00 | 1 749.00 | 52 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VP Divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 254.00 | 88 527.00 | 7 727.00 | 96 254.00 |
VW T.V.A. | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
YT Sous‐traitance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 937.00 | | | 115 937.00 |