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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 308.00 | 11 256.00 | 13 052.00 | 24 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 438.00 | 11 256.00 | 13 182.00 | 24 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 271.00 | 20 252.00 | 539 019.00 | 559 271.00 |
CF Disponibilités | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 502.00 | 20 252.00 | 717 251.00 | 737 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 940.00 | 31 508.00 | 730 432.00 | 761 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
DH Report à nouveau | 422 218.00 | 480 562.00 | | 422 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 669.00 | -10 345.00 | | 49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 601 907.00 | 600 238.00 | | 601 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 156.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 419.00 | 120 272.00 | | 122 419.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 1 601.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 526.00 | 125 051.00 | | 128 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 432.00 | 725 289.00 | | 730 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 526.00 | 125 051.00 | | 128 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 698.00 | 28 576.00 | 453 274.00 | 424 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 698.00 | 28 576.00 | 453 274.00 | 424 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 680.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 680.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -680.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 9 999.00 | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 812.00 | 326 475.00 | | 469 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 143.00 | 336 819.00 | | 420 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 669.00 | -10 345.00 | | 49 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 24 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 24 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 4 559.00 | 1 449.00 | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 4 559.00 | 1 449.00 | 8 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 419.00 | 20 341.00 | | 28 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | 4 627.00 | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | 21 617.00 | 18 147.00 | | 21 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | 265.00 | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 866.00 | 20 794.00 | | 28 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 460.00 | 21 020.00 | | 12 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952.00 | 540.00 | | 952.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 801.00 | 23 039.00 | | 26 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |