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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 033 034.00 | 727 903.00 | 305 131.00 | 1 033 034.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 042 962.00 | 735 543.00 | 307 419.00 | 1 042 962.00 |
060 Stock marchandises | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 019.00 | 17 879.00 | 129 141.00 | 147 019.00 |
072 Créances – Autres | 217 712.00 | | 217 712.00 | 217 712.00 |
084 Disponibilités | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 989.00 | 17 879.00 | 460 110.00 | 477 989.00 |
110 Total général Actif | 1 520 951.00 | 753 421.00 | 767 529.00 | 1 520 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 911.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 162 115.00 | |