| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 165.00 | 1 899.00 | 266.00 | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 601.00 | 12 254.00 | 4 347.00 | 16 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 562.00 | 78 324.00 | 84 238.00 | 162 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 268.00 | 92 477.00 | 103 791.00 | 196 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 070.00 | | 106 070.00 | 106 070.00 |
BZ Autres créances | 126 135.00 | | 126 135.00 | 126 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 282.00 | | 236 282.00 | 236 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 550.00 | 92 477.00 | 340 073.00 | 432 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 62 672.00 | 7 791.00 | | 62 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 256.00 | 86 881.00 | | 94 256.00 |
DL TOTAL (I) | 166 828.00 | 104 572.00 | | 166 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357.00 | 13 446.00 | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | 7 899.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 51 166.00 | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 116.00 | 94 584.00 | | 86 116.00 |
EA Autres dettes | 36 730.00 | 37 830.00 | | 36 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 245.00 | 204 925.00 | | 173 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 073.00 | 309 497.00 | | 340 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 245.00 | 204 925.00 | | 173 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 357.00 | 13 446.00 | | 12 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
FG Production vendue services | 650 725.00 | | 650 725.00 | 650 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 574.00 | | 661 574.00 | 661 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 912.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 278 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 332.00 | 278 500.00 | | 11 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 332.00 | 152 431.00 | | 11 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 645.00 | 32 972.00 | | 36 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 910.00 | 908 619.00 | | 672 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 654.00 | 821 737.00 | | 578 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 256.00 | 86 881.00 | | 94 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 967.00 | | 7 301.00 | 188 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 027.00 | | 7 301.00 | 174 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 343.00 | 17 134.00 | | 75 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 343.00 | 17 134.00 | | 75 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 410.00 | 235 470.00 | 8 940.00 | 244 410.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |