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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 741.00 | 82 019.00 | 42 722.00 | 124 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 294.00 | 84 572.00 | 42 722.00 | 127 294.00 |
060 Stock marchandises | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
110 Total général Actif | 229 661.00 | 84 572.00 | 145 089.00 | 229 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 370.00 | | | 168 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438.00 | | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 515.00 | | | 11 515.00 |