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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 947.00 | 40 823.00 | 6 123.00 | 46 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443.00 | 85 607.00 | 68 836.00 | 154 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 033.00 | 239 787.00 | 49 246.00 | 289 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 422.00 | 366 217.00 | 124 205.00 | 490 422.00 |
BT Marchandises | 61 472.00 | 8 381.00 | 53 090.00 | 61 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 928.00 | | 425 928.00 | 425 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 957.00 | 106 275.00 | 1 027 682.00 | 1 133 957.00 |
BZ Autres créances | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CF Disponibilités | 686 474.00 | | 686 474.00 | 686 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 952.00 | 114 656.00 | 2 333 296.00 | 2 447 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 374.00 | 480 873.00 | 2 457 502.00 | 2 938 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
DG Autres réserves | 634 924.00 | 454 228.00 | | 634 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 083.00 | 180 696.00 | | 167 083.00 |
DL TOTAL (I) | 835 220.00 | 665 027.00 | | 835 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 032.00 | 1 119 057.00 | | 506 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 563.00 | 388 850.00 | | 448 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 259.00 | 651 029.00 | | 298 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 741.00 | 294 951.00 | | 155 741.00 |
EA Autres dettes | 210 298.00 | 201 739.00 | | 210 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 22 297.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 282.00 | 2 677 924.00 | | 1 622 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 502.00 | 3 342 951.00 | | 2 457 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 061.00 | | 26 248.00 | 519 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 188.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 887.00 | 490 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 476.00 | 46 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 222.00 | 443 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 339.00 | | 7 084.00 | 50 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 533.00 | | 19 164.00 | 445 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 245.00 | 54 261.00 | 26 574.00 | 335 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 236.00 | 5 063.00 | 10 476.00 | 46 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 009.00 | 49 197.00 | 16 097.00 | 289 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
6T Sur comptes clients | 114 312.00 | 158.00 | 8 196.00 | 114 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 166.00 | 158.00 | 31 384.00 | 149 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 166.00 | 158.00 | 31 384.00 | 149 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 8 196.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 258.00 | 298 258.00 | | 298 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 733.00 | 1 010 733.00 | | 1 010 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 031.00 | 477 212.00 | 28 819.00 | 506 031.00 |
VI Groupe et associés | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 395.00 | | | 1 062 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 078.00 | 1 274 078.00 | | 1 274 078.00 |
VW T.V.A. | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 719.00 | 1 144 900.00 | 28 819.00 | 1 173 719.00 |