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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 409.00 | 114.00 | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
040 Immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 355.00 | 3 589.00 | 5 766.00 | 9 355.00 |
060 Stock marchandises | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
110 Total général Actif | 144 669.00 | 3 589.00 | 141 080.00 | 144 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 97.00 | |
134 Report à nouveau | | | 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 256.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 555.00 | | | 163 555.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 213.00 | | | -33 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
252 Charges sociales | 388.00 | | | 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
262 Autres charges | -792.00 | | | -792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 156.00 | | | 256 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 838.00 | | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -757.00 | | | -757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 298.00 | | | 44 298.00 |