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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 271.00 | 14 818.00 | 14 453.00 | 29 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 071.00 | 14 818.00 | 35 253.00 | 50 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
110 Total général Actif | 53 675.00 | 14 818.00 | 38 856.00 | 53 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267.00 | | | -267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -384.00 | | | -384.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 195.00 | | | 6 195.00 |