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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 6 749.00 | 7 396.00 | 14 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 713.00 | 23 749.00 | 24 963.00 | 48 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 479.00 | 3 375.00 | 24 104.00 | 27 479.00 |
BZ Autres créances | 44 961.00 | 20 000.00 | 24 961.00 | 44 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
CF Disponibilités | 201 296.00 | | 201 296.00 | 201 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 177.00 | 23 375.00 | 391 801.00 | 415 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 890.00 | 47 125.00 | 416 765.00 | 463 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 900.00 | 17 000.00 | 16 900.00 | 33 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 267 661.00 | 217 792.00 | | 267 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 441.00 | 49 869.00 | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 398 102.00 | 366 661.00 | | 398 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 78 172.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 6 947.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 474.00 | 8 903.00 | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 662.00 | 94 022.00 | | 18 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 765.00 | 460 683.00 | | 416 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 662.00 | 94 022.00 | | 18 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 14 450.00 | | 12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 006.00 | 125 873.00 | | 127 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 565.00 | 76 004.00 | | 95 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 441.00 | 49 869.00 | | 31 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 802.00 | | 14 400.00 | 45 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 489.00 | 48 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 489.00 | 14 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | 14 400.00 | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629.00 | 2 907.00 | 6 786.00 | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 2 907.00 | 6 786.00 | 10 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 2 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 2 000.00 | 19 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 773.00 | 73 105.00 | 667.00 | 73 773.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |