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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 894.00 | 24 500.00 | 1 394.00 | 25 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 5 052.00 | 823.00 | 5 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 213.00 | 29 553.00 | 5 660.00 | 35 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 561.00 | 139.00 | 86 421.00 | 86 561.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 383.00 | 139.00 | 159 244.00 | 159 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 597.00 | 29 692.00 | 164 904.00 | 194 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 688.00 | 50 337.00 | | 43 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009.00 | -6 648.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 49 348.00 | 45 338.00 | | 49 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 356.00 | 56 756.00 | | 53 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 23 876.00 | | 28 212.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 16.00 | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 556.00 | 80 649.00 | | 115 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 904.00 | 125 988.00 | | 164 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 213.00 | 80 649.00 | | 105 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | 2 763.00 | | 3 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622.00 | 2 763.00 | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 552.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 552.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 049.00 | 2 210.00 | | 10 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 758.00 | 157 324.00 | | 162 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 749.00 | 163 972.00 | | 158 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009.00 | -6 648.00 | | 4 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 224.00 | 8 121.00 | | 12 224.00 |