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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 436.00 | 108 140.00 | 95 296.00 | 203 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 403.00 | 100 489.00 | 110 914.00 | 211 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 051.00 | 208 841.00 | 206 210.00 | 415 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 941.00 | 9 813.00 | 360 128.00 | 369 941.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 364.00 | 9 813.00 | 600 552.00 | 610 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 415.00 | 218 654.00 | 806 762.00 | 1 025 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
DG Autres réserves | 131 159.00 | 88 648.00 | | 131 159.00 |
DH Report à nouveau | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 486.00 | 62 510.00 | | 100 486.00 |
DL TOTAL (I) | 332 413.00 | 251 927.00 | | 332 413.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 376.00 | 59 459.00 | | 133 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 10 515.00 | | 6 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 3 960.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 145.00 | 154 044.00 | | 196 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 947.00 | 51 512.00 | | 103 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 299.00 | 12 376.00 | | 8 299.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 620.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 348.00 | 292 486.00 | | 469 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 762.00 | 544 413.00 | | 806 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 273.00 | 251 150.00 | | 367 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 155.00 | | 182 517.00 | 278 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 621.00 | 415 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 621.00 | 414 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 943.00 | | 182 517.00 | 277 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 870.00 | 50 175.00 | 25 204.00 | 183 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 658.00 | 50 175.00 | 25 204.00 | 183 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 437.00 | 8 124.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 437.00 | 8 124.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 5 437.00 | 8 124.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 437.00 | 8 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 145.00 | 196 145.00 | | 196 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 357 888.00 | 357 888.00 | | 357 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 942.00 | 30 868.00 | 99 005.00 | 132 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 892.00 | 402 892.00 | | 402 892.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 347.00 | 355 273.00 | 99 005.00 | 457 347.00 |