| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 493 801.00 | 228 877.00 | 264 925.00 | 493 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 801.00 | 228 877.00 | 264 925.00 | 493 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
072 Créances – Autres | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
084 Disponibilités | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
110 Total général Actif | 604 378.00 | 228 877.00 | 375 501.00 | 604 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 945.00 | | | 168 945.00 |
230 Autres produits | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
242 Autres charges externes. | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 301.00 | | | 443 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 783.00 | | | 24 783.00 |