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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 248.00 | 301 573.00 | 70 675.00 | 372 248.00 |
AH Fonds commercial | 20 933.00 | 12 560.00 | 8 373.00 | 20 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 532.00 | 96 833.00 | 44 698.00 | 141 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 969.00 | 190 389.00 | 7 580.00 | 197 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 546.00 | 601 356.00 | 5 590 190.00 | 6 191 546.00 |
BT Marchandises | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 565.00 | 5 539.00 | 672 026.00 | 677 565.00 |
BZ Autres créances | 1 118 728.00 | 6 589.00 | 1 112 139.00 | 1 118 728.00 |
CF Disponibilités | 377 606.00 | | 377 606.00 | 377 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 080.00 | 12 128.00 | 2 296 952.00 | 2 309 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 626.00 | 613 484.00 | 7 887 142.00 | 8 500 626.00 |
CU Autres participations | 5 208 397.00 | | 5 208 397.00 | 5 208 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 900 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 793.00 | 37 410.00 | | 15 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 869.00 | 278 383.00 | | 727 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 662.00 | 6 445 793.00 | | 6 973 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 778.00 | 252 144.00 | | 151 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 644.00 | 331 019.00 | | 426 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 796.00 | 208 321.00 | | 301 796.00 |
EA Autres dettes | 28 450.00 | 30 959.00 | | 28 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811.00 | 4 417.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 480.00 | 826 859.00 | | 913 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 142.00 | 7 272 652.00 | | 7 887 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 192.00 | | 134 192.00 | 134 192.00 |
FG Production vendue services | 2 429 721.00 | | 2 429 721.00 | 2 429 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 913.00 | | 2 563 913.00 | 2 563 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 2 000.00 | | 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 677.00 | 1 390.00 | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 3 390.00 | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 5 371.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 536.00 | | | 359 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 717.00 | 5 371.00 | | 359 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 137.00 | -1 981.00 | | -356 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 172.00 | 39 903.00 | | 113 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 726.00 | 2 462 275.00 | | 3 399 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 856.00 | 2 183 892.00 | | 2 671 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 869.00 | 278 383.00 | | 727 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 728.00 | | 72 643.00 | 6 478 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 200.00 | 5 432 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 825.00 | 6 191 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 339 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 431.00 | | 34 750.00 | 384 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 233.00 | | 37 893.00 | 302 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 064.00 | | | 5 792 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 854.00 | 153 232.00 | 289.00 | 435 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 016.00 | 114 558.00 | | 187 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 838.00 | 38 674.00 | 289.00 | 248 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 359 200.00 | | 359 200.00 | 359 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 319.00 | | 2 780.00 | 8 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 266.00 | | 2 677.00 | 9 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 785.00 | | 364 657.00 | 376 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 785.00 | | 364 657.00 | 376 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 781.00 | |
UG ‐ Financières | | | 359 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 644.00 | 426 644.00 | | 426 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 677 565.00 | 677 565.00 | | 677 565.00 |
VB T. V. A. | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 317.00 | 1 040 317.00 | | 1 040 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 778.00 | 101 044.00 | 50 734.00 | 151 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 902.00 | 1 824 435.00 | 224 467.00 | 2 048 902.00 |
VW T.V.A. | 116 345.00 | 116 345.00 | | 116 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 480.00 | 862 745.00 | 50 734.00 | 913 480.00 |