| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 292.00 | 1 208.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 827.00 | 37 500.00 | 2 327.00 | 39 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 143.00 | 803 608.00 | 354 536.00 | 1 158 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 737 038.00 | | 737 038.00 | 737 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 891.00 | | 759 891.00 | 759 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 035.00 | 803 608.00 | 1 114 427.00 | 1 918 035.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | 699 000.00 | 351 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 724.00 | 1 550 867.00 | | 1 601 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 656.00 | 300 857.00 | | -1 066 656.00 |
DL TOTAL (I) | 755 068.00 | 2 071 724.00 | | 755 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 566.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 18 520.00 | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 6 284.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 346 405.00 | 759 602.00 | | 346 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 359.00 | 784 971.00 | | 359 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 427.00 | 2 856 695.00 | | 1 114 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 699 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 133.00 | 367 417.00 | | 214 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 133.00 | 367 417.00 | | 214 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000.00 | 120 000.00 | | 583 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 119.00 | 120 000.00 | | 583 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 986.00 | 247 417.00 | | -368 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 135.00 | 388 536.00 | | 233 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 791.00 | 87 680.00 | | 1 299 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 656.00 | 300 857.00 | | -1 066 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 143.00 | | | 1 741 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 000.00 | 1 089 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 000.00 | 1 158 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 827.00 | | | 1 672 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 758.00 | 350.00 | | 66 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 758.00 | 350.00 | | 66 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 699 000.00 | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 699 000.00 | | 37 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 699 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VC Groupe et associés | 345 346.00 | 345 346.00 | | 345 346.00 |
VI Groupe et associés | 346 405.00 | 346 405.00 | | 346 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 615.00 | 385 615.00 | | 385 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 719.00 | 759 891.00 | 39 827.00 | 799 719.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 359.00 | 359 359.00 | | 359 359.00 |