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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | 733.00 | 29 267.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 4 925.00 | 5 269.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 475.00 | 71 900.00 | 10 575.00 | 82 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 668.00 | 77 558.00 | 45 110.00 | 122 668.00 |
BT Marchandises | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 620.00 | | 336 620.00 | 336 620.00 |
CF Disponibilités | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 913.00 | | 534 913.00 | 534 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 582.00 | 77 558.00 | 580 024.00 | 657 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 598.00 | 286 672.00 | | 287 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 936.00 | 34 926.00 | | 33 936.00 |
DL TOTAL (I) | 330 334.00 | 330 398.00 | | 330 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 040.00 | 635.00 | | 29 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 034.00 | 117 929.00 | | 162 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 649.00 | 31 457.00 | | 36 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 33 845.00 | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 689.00 | 183 866.00 | | 249 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 024.00 | 514 264.00 | | 580 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 568.00 | 183 866.00 | | 226 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
FG Production vendue services | 413 961.00 | 58.00 | 414 019.00 | 413 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 432.00 | 58.00 | 429 490.00 | 429 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | 2 040.00 | | 2 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 704.00 | 62 247.00 | | 67 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 980.00 | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 790.00 | 402 365.00 | | 442 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 854.00 | 367 439.00 | | 408 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 936.00 | 34 926.00 | | 33 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 668.00 | | 40 193.00 | 92 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 193.00 | | 122 668.00 | 10 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 193.00 | | 122 668.00 | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 668.00 | | 40 193.00 | 92 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 843.00 | 6 715.00 | | 70 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 843.00 | 6 715.00 | | 70 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 040.00 | 5 919.00 | 23 122.00 | 29 040.00 |
VI Groupe et associés | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 689.00 | 226 568.00 | 23 122.00 | 249 689.00 |