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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | 1 922.00 | 15 000.00 | 16 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 20 615.00 | 1 049.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 5 879.00 | 877.00 | 6 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 430.00 | 28 416.00 | 17 014.00 | 45 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 087.00 | 16 432.00 | 13 655.00 | 30 087.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 656.00 | 16 432.00 | 39 224.00 | 55 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 566.00 | 44 848.00 | 56 718.00 | 101 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 2 187.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 588.00 | 160 077.00 | | 119 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 572.00 | 53 592.00 | | 40 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 071.00 | 11 299.00 | | 2 071.00 |
242 Autres charges externes. | 23 856.00 | 36 030.00 | | 23 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 913.00 | | 1 043.00 |
252 Charges sociales | -1 276.00 | 24 511.00 | | -1 276.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | 100.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 343.00 | 127 898.00 | | 37 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 746.00 | -68 742.00 | | 15 746.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 152.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61 054.00 | | |
294 Charges financières | | 904.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 12 624.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 610.00 | -21 065.00 | | 15 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
DH Report à nouveau | -41 841.00 | -20 776.00 | | -41 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 610.00 | -21 065.00 | | 15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 20 196.00 | 4 586.00 | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 6 179.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 18 085.00 | | 9 215.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 522.00 | 50 454.00 | | 36 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 718.00 | 67 023.00 | | 56 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |