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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 222.00 | 88 223.00 | -2.00 | 88 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 422.00 | 88 423.00 | 29 999.00 | 118 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
110 Total général Actif | 186 884.00 | 88 423.00 | 98 461.00 | 186 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -146 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
222 Production stockée | -250.00 | | | -250.00 |
230 Autres produits | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
252 Charges sociales | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |