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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 115.00 | 36 068.00 | 20 047.00 | 56 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 137.00 | 46 469.00 | 23 668.00 | 70 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 771.00 | 46 469.00 | 80 302.00 | 126 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DH Report à nouveau | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 221.00 | | | -8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 470.00 | | 276 470.00 | 276 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 470.00 | | 276 470.00 | 276 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 601.00 | | | 276 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 822.00 | | | 284 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 221.00 | | | -8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 422.00 | 11 047.00 | | 35 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 422.00 | 11 047.00 | | 35 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890.00 | 3 268.00 | 3 621.00 | 6 890.00 |
VW T.V.A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
ST Autres comptes | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
YT Sous‐traitance | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 023.00 | | | 96 023.00 |