| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 12 057.00 | 4 503.00 | 16 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
AP Constructions | 13 385.00 | 2 175.00 | 11 210.00 | 13 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395 279.00 | 208 550.00 | 4 186 730.00 | 4 395 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 2 762.00 | 13 960.00 | 16 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 359.00 | 294 814.00 | 4 519 545.00 | 4 814 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 243.00 | | 1 393 243.00 | 1 393 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 172.00 | 1 882.00 | 1 344 290.00 | 1 346 172.00 |
BZ Autres créances | 223 887.00 | | 223 887.00 | 223 887.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 099.00 | 1 882.00 | 3 353 217.00 | 3 355 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 958.00 | 296 696.00 | 8 060 262.00 | 8 356 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 795.00 | 69 270.00 | 288 525.00 | 357 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 160 718.00 | 117 375.00 | | 3 160 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
DH Report à nouveau | -124 195.00 | -200 876.00 | | -124 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751 062.00 | 76 680.00 | | -1 751 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 913.00 | 245 632.00 | | 1 537 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 606.00 | 181 447.00 | | 1 866 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 828.00 | 2 917 147.00 | | 1 121 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 807.00 | 114 910.00 | | 773 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 208 460.00 | | |
EA Autres dettes | 2 655 714.00 | 4 137.00 | | 2 655 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 349.00 | 4 426 100.00 | | 6 522 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 262.00 | 4 671 732.00 | | 8 060 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 349.00 | 4 426 100.00 | | 6 522 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 664 054.00 | | 4 664 054.00 | 4 664 054.00 |
FG Production vendue services | 235 604.00 | | 235 604.00 | 235 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 658.00 | | 4 899 658.00 | 4 899 658.00 |
FM Production stockée | | | 436 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 559.00 | | | 891 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 069.00 | | | 900 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798 402.00 | | | -798 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 992.00 | | | -23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 839.00 | 3 245 927.00 | | 5 582 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 901.00 | 3 169 246.00 | | 7 333 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751 062.00 | 76 680.00 | | -1 751 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 409.00 | 3 053 457.00 | 150 542.00 | 1 628 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 780.00 | | 109 015.00 | 248 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 049.00 | 4 814 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 049.00 | 4 425 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 452.00 | 3 053 457.00 | 32 527.00 | 1 357 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 9 000.00 | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 704.00 | 265 159.00 | 18 049.00 | 47 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 503.00 | 54 768.00 | | 14 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 3 312.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | 207 080.00 | 18 049.00 | 24 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 828.00 | 1 121 828.00 | | 1 121 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 156.00 | 269 156.00 | | 269 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 278.00 | 456 278.00 | | 456 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655 714.00 | 2 655 714.00 | | 2 655 714.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 913.00 | 1 343 913.00 | | 1 343 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 606.00 | 1 866 606.00 | | 1 866 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 889.00 | 1 779 889.00 | | 1 779 889.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 349.00 | 6 522 349.00 | | 6 522 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |