| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 049.00 | 53 940.00 | 108.00 | 54 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 632.00 | | 1 241 632.00 | 1 241 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 466.00 | 112 821.00 | 5 645.00 | 118 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 838.00 | 785 814.00 | 170 024.00 | 955 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 167.00 | 952 575.00 | 1 419 592.00 | 2 372 167.00 |
BT Marchandises | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BZ Autres créances | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
CF Disponibilités | 613 640.00 | | 613 640.00 | 613 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 214.00 | | 887 214.00 | 887 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 381.00 | 952 575.00 | 2 306 806.00 | 3 259 381.00 |
CU Autres participations | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 1 741 366.00 | 1 794 500.00 | | 1 741 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 032.00 | 222 095.00 | | 180 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 437.00 | 2 023 635.00 | | 1 928 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 303.00 | 131 482.00 | | 98 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 31 034.00 | | 50 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 692.00 | 160 359.00 | | 222 692.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 9 654.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 369.00 | 332 530.00 | | 378 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 806.00 | 2 356 164.00 | | 2 306 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 799.00 | 251 997.00 | | 347 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 646.00 | | 17 521.00 | 2 354 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 681.00 | | | 1 295 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 814.00 | | 17 490.00 | 1 056 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | 32.00 | 2 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 513.00 | 43 062.00 | | 909 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 340.00 | 600.00 | | 53 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 172.00 | 42 462.00 | | 856 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
VC Groupe et associés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 588.00 | 50 018.00 | 30 570.00 | 80 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 131.00 | 253 131.00 | | 253 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 369.00 | 347 799.00 | 30 570.00 | 378 369.00 |