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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 966.00 | 129 507.00 | 62 459.00 | 191 966.00 |
040 Immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 019.00 | 129 507.00 | 105 512.00 | 235 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
110 Total général Actif | 378 053.00 | 129 507.00 | 248 546.00 | 378 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
222 Production stockée | -12.00 | | | -12.00 |
224 Production immobilisée | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |