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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033.00 | 9 380.00 | 14 653.00 | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 898.00 | 197 771.00 | 31 126.00 | 228 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | 7 676.00 | 11 195.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 454.00 | 214 828.00 | 1 717 626.00 | 1 932 454.00 |
BT Marchandises | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
BZ Autres créances | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
CF Disponibilités | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 444.00 | | 373 444.00 | 373 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 899.00 | 214 828.00 | 2 091 071.00 | 2 305 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 211 866.00 | 156 171.00 | | 211 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 149.00 | 55 695.00 | | 82 149.00 |
DL TOTAL (I) | 413 916.00 | 331 766.00 | | 413 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 272.00 | 721 102.00 | | 628 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 794.00 | 755 156.00 | | 786 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 793.00 | 186 939.00 | | 179 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | 61 751.00 | | 75 224.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 6 000.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 154.00 | 1 730 949.00 | | 1 677 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 071.00 | 2 062 716.00 | | 2 091 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 928.00 | 1 122 668.00 | | 1 159 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 939.00 | | 21 515.00 | 1 910 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 416.00 | | 21 515.00 | 231 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 282.00 | 10 869.00 | | 196 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 282.00 | 10 869.00 | | 196 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 793.00 | 179 793.00 | | 179 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 272.00 | 111 046.00 | 390 323.00 | 628 272.00 |
VI Groupe et associés | 786 794.00 | 786 794.00 | | 786 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 234.00 | 146 234.00 | | 146 234.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 154.00 | 1 159 928.00 | 390 323.00 | 1 677 154.00 |