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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 597.00 | 46 219.00 | 378.00 | 46 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 476.00 | 484 850.00 | 121 626.00 | 606 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 828.00 | 531 069.00 | 192 759.00 | 723 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 453.00 | 48 154.00 | 1 592 299.00 | 1 640 453.00 |
BZ Autres créances | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 446.00 | | 600 446.00 | 600 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 079.00 | 48 154.00 | 2 274 925.00 | 2 323 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 907.00 | 579 223.00 | 2 467 684.00 | 3 046 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 67 530.00 | 67 407.00 | | 67 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 431.00 | 55 266.00 | | 217 431.00 |
DL TOTAL (I) | 294 676.00 | 132 388.00 | | 294 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 822.00 | 1 199 781.00 | | 865 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 897.00 | 574 046.00 | | 623 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 275.00 | 110 788.00 | | 109 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 804.00 | 507 336.00 | | 537 804.00 |
EA Autres dettes | 36 210.00 | 35 699.00 | | 36 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 173 008.00 | 2 458 406.00 | | 2 173 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 684.00 | 2 590 794.00 | | 2 467 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 541.00 | 2 408 278.00 | | 1 673 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 554.00 | 1 362.00 | | 186 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 123.00 | | 11 706.00 | 712 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 876.00 | | 2 600.00 | 603 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 650.00 | | 9 106.00 | 61 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 989.00 | 36 080.00 | | 494 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 3 239.00 | | 42 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 008.00 | 32 842.00 | | 452 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 151.00 | 11 234.00 | 4 231.00 | 41 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 151.00 | 11 234.00 | 4 231.00 | 41 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 151.00 | 11 234.00 | 4 231.00 | 41 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 234.00 | 4 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 890.00 | 257 890.00 | | 257 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 154.00 | 1 563 154.00 | | 1 563 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 267.00 | 179 801.00 | 499 467.00 | 679 267.00 |
VI Groupe et associés | 623 897.00 | 623 897.00 | | 623 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 630.00 | | | 529 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 388.00 | 1 793 388.00 | | 1 793 388.00 |
VW T.V.A. | 212 688.00 | 212 688.00 | | 212 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 008.00 | 1 673 541.00 | 499 467.00 | 2 173 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 531.00 | 11 052.00 | | 31 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760 221.00 | 688 502.00 | | 760 221.00 |
ST Autres comptes | 295 711.00 | 233 884.00 | | 295 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 518.00 | 286 111.00 | | 274 518.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 717.00 | 20 155.00 | | 15 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 248.00 | 31 207.00 | | 47 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 332.00 | 534 856.00 | | 608 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 332.00 | 213 244.00 | | 237 332.00 |
ZE Dividendes | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 540.00 | 1 208 496.00 | | 1 330 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |