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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 986.00 | 746 602.00 | 631 384.00 | 1 377 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 494.00 | 117 221.00 | 184 272.00 | 301 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 503.00 | 863 948.00 | 904 553.00 | 1 768 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 098.00 | | 517 098.00 | 517 098.00 |
BZ Autres créances | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CF Disponibilités | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 580.00 | | 732 580.00 | 732 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 083.00 | 863 948.00 | 1 637 135.00 | 2 501 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 031.00 | 345 076.00 | | 496 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 644.00 | 150 955.00 | | 83 644.00 |
DL TOTAL (I) | 612 675.00 | 529 031.00 | | 612 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 843.00 | 858 945.00 | | 674 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 47 503.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 939.00 | 191 196.00 | | 223 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 914.00 | 104 076.00 | | 124 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 460.00 | 1 201 721.00 | | 1 024 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 135.00 | 1 730 752.00 | | 1 637 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763.00 | | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 657.00 | | 169 141.00 | 1 611 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 295.00 | 1 768 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | 1 679 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 820.00 | | 168 954.00 | 1 522 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 712.00 | | 187.00 | 18 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 253.00 | 211 990.00 | 12 295.00 | 664 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 128.00 | 211 990.00 | 12 295.00 | 664 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 939.00 | 223 939.00 | | 223 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 098.00 | 517 098.00 | | 517 098.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 733.00 | 215 849.00 | 417 211.00 | 674 733.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 564.00 | | | 298 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VP Divers | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 349.00 | 590 349.00 | | 590 349.00 |
VW T.V.A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 460.00 | 565 576.00 | 417 211.00 | 1 024 460.00 |