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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 914.00 | 5 536.00 | 294 378.00 | 299 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 103.00 | 56 414.00 | 76 688.00 | 133 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 727.00 | 83 447.00 | 374 280.00 | 457 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
CF Disponibilités | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 024.00 | 83 447.00 | 679 577.00 | 763 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 073.00 | 377 557.00 | | 381 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 390.00 | 27 516.00 | | 57 390.00 |
DL TOTAL (I) | 471 463.00 | 438 073.00 | | 471 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 469.00 | 175 711.00 | | 132 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 4 676.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 3 540.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 027.00 | 34 048.00 | | 56 027.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | 52 560.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 114.00 | 270 534.00 | | 208 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 577.00 | 708 608.00 | | 679 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 114.00 | 236 534.00 | | 84 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 809.00 | | 391 809.00 | 391 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 809.00 | | 391 809.00 | 391 809.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -29 653.00 | 45 869.00 | | -29 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 9 351.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 34 351.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 135.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 26 156.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 8 195.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 4 211.00 | | 13 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 202.00 | 449 659.00 | | 393 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 811.00 | 422 143.00 | | 335 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 390.00 | 27 516.00 | | 57 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 644.00 | | 2 083.00 | 455 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 914.00 | | | 299 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 608.00 | | 2 083.00 | 148 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 515.00 | 18 932.00 | | 64 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 071.00 | 18 932.00 | | 55 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 469.00 | 8 469.00 | 124 000.00 | 132 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 114.00 | 84 114.00 | 124 000.00 | 208 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 19 371.00 | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | 8 974.00 | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 68 094.00 | 80 719.00 | | 68 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 630.00 | 65 634.00 | | 58 630.00 |
YT Sous‐traitance | 8 844.00 | 21 016.00 | | 8 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 548.00 | 379.00 | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | 19 371.00 | | 3 365.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 725.00 | 176 722.00 | | 146 725.00 |