| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 940.00 | | 289 940.00 | 289 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 6 353.00 | 641.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 153.00 | 32 746.00 | 300 408.00 | 333 153.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 404.00 | 32 746.00 | 329 658.00 | 362 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 917.00 | 234 680.00 | | 222 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 093.00 | -11 763.00 | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 231 010.00 | 225 917.00 | | 231 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 433.00 | 27 363.00 | | 21 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 391.00 | 38 728.00 | | 39 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 28 884.00 | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | 13 634.00 | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 648.00 | 108 609.00 | | 98 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 658.00 | 334 526.00 | | 329 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 624.00 | 102 180.00 | | 85 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 605.00 | 113 364.00 | | 130 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 512.00 | 125 127.00 | | 125 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 093.00 | -11 763.00 | | 5 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 158.00 | | 680.00 | 335 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 333 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 33 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 940.00 | | | 289 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | | 680.00 | 35 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 391.00 | 40.00 | 2 685.00 | 35 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | 40.00 | 2 685.00 | 35 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 433.00 | 8 410.00 | 13 024.00 | 21 433.00 |
VI Groupe et associés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 635.00 | 3 808.00 | 9 827.00 | 13 635.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 648.00 | 85 624.00 | 13 024.00 | 98 648.00 |