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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
AP Constructions | 70 047.00 | 6 011.00 | 64 036.00 | 70 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 325.00 | 242 663.00 | 240 661.00 | 483 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 559.00 | 257 800.00 | 217 758.00 | 475 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BF Prêts | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 609.00 | 511 938.00 | 529 670.00 | 1 041 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 794.00 | 6 655.00 | 156 138.00 | 162 794.00 |
BZ Autres créances | 953 218.00 | | 953 218.00 | 953 218.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 813.00 | 6 655.00 | 1 121 157.00 | 1 127 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 422.00 | 518 594.00 | 1 650 828.00 | 2 169 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 325 256.00 | 14 848.00 | | 325 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 142.00 | 310 408.00 | | 239 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 440.00 | 41 465.00 | | 81 440.00 |
DL TOTAL (I) | 701 594.00 | 422 477.00 | | 701 594.00 |
DP Provisions pour risques | 4 927.00 | 15 000.00 | | 4 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 927.00 | 15 000.00 | | 4 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784.00 | 12 989.00 | | 10 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 645.00 | 54 606.00 | | 48 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 668.00 | 209 988.00 | | 195 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 071.00 | 298 616.00 | | 302 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 428.00 | 34 961.00 | | 39 428.00 |
EA Autres dettes | 337 628.00 | 367 696.00 | | 337 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 306.00 | 988 940.00 | | 944 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 828.00 | 1 426 417.00 | | 1 650 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 4 333 328.00 | | 4 333 328.00 | 4 333 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 567.00 | | 4 333 567.00 | 4 333 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 33 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | 4 387.00 | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 4 387.00 | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | 4 387.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 533.00 | 121 031.00 | | 86 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 920.00 | 4 182 542.00 | | 4 463 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 778.00 | 3 872 134.00 | | 4 224 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 142.00 | 310 408.00 | | 239 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 977.00 | | 165 767.00 | 931 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 134.00 | 1 041 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 949.00 | 1 030 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 221.00 | | 165 767.00 | 916 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 495.00 | 94 549.00 | 52 106.00 | 469 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 1 292.00 | 4 185.00 | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 139.00 | 93 257.00 | 47 921.00 | 461 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 928.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 093.00 | | 33 437.00 | 40 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 093.00 | | 33 437.00 | 40 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 093.00 | 4 928.00 | 48 437.00 | 55 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 668.00 | 195 668.00 | | 195 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 929.00 | 142 929.00 | | 142 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 629.00 | 337 629.00 | | 337 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UP Prêts | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 155 772.00 | 155 772.00 | | 155 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VC Groupe et associés | 618 493.00 | 618 493.00 | | 618 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 770.00 | 235 770.00 | | 235 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 233.00 | 1 123 233.00 | | 1 123 233.00 |
VW T.V.A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 307.00 | 944 307.00 | | 944 307.00 |