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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 657.00 | 10 703.00 | 4 954.00 | 15 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 077.00 | 10 703.00 | 116 374.00 | 127 077.00 |
060 Stock marchandises | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 925.00 | 4 863.00 | 12 062.00 | 16 925.00 |
072 Créances – Autres | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
084 Disponibilités | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 973.00 | 4 863.00 | 41 110.00 | 45 973.00 |
110 Total général Actif | 173 050.00 | 15 566.00 | 157 484.00 | 173 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 863.00 | | | 4 863.00 |