| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 673.00 | 22 358.00 | 141 315.00 | 163 673.00 |
BT Marchandises | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 1 915 343.00 | | 1 915 343.00 | 1 915 343.00 |
CF Disponibilités | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 959.00 | | 1 998 959.00 | 1 998 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 632.00 | 22 358.00 | 2 140 274.00 | 2 162 632.00 |
CU Autres participations | 27 013.00 | 22 358.00 | 4 655.00 | 27 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 250.00 | 46 384.00 | | -964 250.00 |
DL TOTAL (I) | -864 250.00 | 146 384.00 | | -864 250.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 998.00 | 2 465 389.00 | | 474 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 447.00 | 1 450 866.00 | | 1 403 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 1 072 635.00 | 587 857.00 | | 1 072 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 524.00 | 4 507 102.00 | | 2 954 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 274.00 | 4 713 486.00 | | 2 140 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
FM Production stockée | | | -224 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 045.00 | | | -163 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 073.00 | 152 724.00 | | 46 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 323.00 | 106 340.00 | | 1 010 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 250.00 | 46 384.00 | | -964 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 904.00 | | 16 401.00 | 157 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 632.00 | 163 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 163 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 904.00 | | 16 401.00 | 157 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 358.00 | | 10 000.00 | 82 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 998.00 | 474 998.00 | | 474 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 447.00 | 1 403 447.00 | | 1 403 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 658.00 | 1 063 658.00 | | 1 063 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 752.00 | 1 666 752.00 | | 1 666 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 175.00 | 2 052 175.00 | | 2 052 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 524.00 | 2 954 524.00 | | 2 954 524.00 |