| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AP Constructions | 40 250.00 | 7 373.00 | 32 876.00 | 40 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 449.00 | 29 413.00 | 26 036.00 | 55 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 597.00 | 79 226.00 | 31 370.00 | 110 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 356.00 | 120 873.00 | 157 483.00 | 278 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 136.00 | 145 355.00 | 272 780.00 | 418 136.00 |
BZ Autres créances | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 009.00 | 145 355.00 | 416 653.00 | 562 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 365.00 | 266 228.00 | 574 137.00 | 840 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 571.00 | | | 174 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 822.00 | 218 373.00 | | 218 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 908.00 | 48 448.00 | | -140 908.00 |
DL TOTAL (I) | 86 164.00 | 275 072.00 | | 86 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 479.00 | 138 386.00 | | 121 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 7 612.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 245.00 | 131 515.00 | | 166 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 916.00 | 164 081.00 | | 168 916.00 |
EA Autres dettes | 27 467.00 | 5 452.00 | | 27 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 972.00 | 447 048.00 | | 487 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 137.00 | 722 120.00 | | 574 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 288.00 | 265 451.00 | | 439 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 471.00 | 26 058.00 | | 39 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 306.00 | | 326 306.00 | 326 306.00 |
FG Production vendue services | 1 300 313.00 | | 1 300 313.00 | 1 300 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 619.00 | | 1 626 619.00 | 1 626 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 17 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 625.00 | 1 010.00 | | 99 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 36 108.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 091.00 | | | 144 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 915.00 | 36 108.00 | | 191 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 290.00 | -35 098.00 | | -92 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 748.00 | 1 821 632.00 | | 1 783 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 655.00 | 1 773 182.00 | | 1 924 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 908.00 | 48 448.00 | | -140 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 670.00 | 172 830.00 | | 149 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 559.00 | | 47 137.00 | 278 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 339.00 | 278 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 339.00 | 206 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 499.00 | | 47 137.00 | 206 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 073.00 | 17 028.00 | 228.00 | 104 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 214.00 | 17 028.00 | 228.00 | 99 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
UX Autres créances clients | 243 564.00 | | | 243 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 571.00 | | | 174 571.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 007.00 | 33 323.00 | 48 684.00 | 82 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 674.00 | 382 103.00 | 174 571.00 | 556 674.00 |
VW T.V.A. | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 972.00 | 439 288.00 | 48 684.00 | 487 972.00 |