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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 789.00 | 60 584.00 | 29 205.00 | 89 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BF Prêts | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 764.00 | 60 584.00 | 163 180.00 | 223 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 308.00 | | 2 985 308.00 | 2 985 308.00 |
BZ Autres créances | 309 377.00 | | 309 377.00 | 309 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 483 970.00 | | 3 483 970.00 | 3 483 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 734.00 | 60 584.00 | 3 647 150.00 | 3 707 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 318 975.00 | 350 322.00 | | 318 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 205.00 | 18 653.00 | | 108 205.00 |
DL TOTAL (I) | 435 430.00 | 377 225.00 | | 435 430.00 |
DP Provisions pour risques | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 13 911.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 207.00 | 2 365 947.00 | | 2 818 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 582.00 | 331 136.00 | | 391 582.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 60 413.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 296.00 | 2 771 406.00 | | 3 211 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 150.00 | 3 149 055.00 | | 3 647 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 296.00 | 2 771 406.00 | | 3 211 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
FG Production vendue services | 3 206 878.00 | 1 705 166.00 | 4 912 044.00 | 3 206 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 228.00 | 1 705 166.00 | 4 953 394.00 | 3 248 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 049.00 | 1.00 | | 33 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 441.00 | 3 371 798.00 | | 5 002 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 236.00 | 3 353 144.00 | | 4 894 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 205.00 | 18 653.00 | | 108 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 430.00 | | 44 334.00 | 179 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 455.00 | | 4 334.00 | 85 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 582.00 | | 40 000.00 | 92 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 078.00 | 9 506.00 | | 51 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 078.00 | 9 506.00 | | 51 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424.00 | | | 424.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 924.00 | | 22 500.00 | 22 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 207.00 | 2 818 207.00 | | 2 818 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UP Prêts | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 308.00 | 2 985 308.00 | | 2 985 308.00 |
VB T. V. A. | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 225.00 | 3 427 225.00 | | 3 427 225.00 |
VW T.V.A. | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 296.00 | 3 211 296.00 | | 3 211 296.00 |