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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 981.00 | | 394 981.00 | 394 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 461.00 | | 1 864 461.00 | 1 864 461.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CF Disponibilités | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 213.00 | | 1 961 213.00 | 1 961 213.00 |
CU Autres participations | 1 469 480.00 | | 1 469 480.00 | 1 469 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
DG Autres réserves | 1 756 865.00 | | | 1 756 865.00 |
DH Report à nouveau | -975.00 | | | -975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840.00 | | | -840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 569.00 | | | 1 956 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 213.00 | | | 1 961 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840.00 | | | -840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 361.00 | | | 1 946 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 899.00 | 1 864 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 899.00 | 1 864 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 361.00 | | | 1 946 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 981.00 | | 394 981.00 | 394 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 861.00 | 31 880.00 | 394 981.00 | 426 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |