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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 605.00 | 108 318.00 | 5 287.00 | 113 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 866.00 | 167 369.00 | 955 497.00 | 1 122 866.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 905.00 | | 449 905.00 | 449 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 771.00 | 167 369.00 | 1 405 402.00 | 1 572 771.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | | 35 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 697.00 | | | -42 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 891.00 | -77 841.00 | | 289 891.00 |
DL TOTAL (I) | 469 944.00 | 180 053.00 | | 469 944.00 |
DP Provisions pour risques | 538 206.00 | 538 206.00 | | 538 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 206.00 | 538 206.00 | | 538 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 579.00 | 214 722.00 | | 270 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 414.00 | 119 564.00 | | 32 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 916.00 | 175 688.00 | | 92 916.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 300 000.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 252.00 | 809 974.00 | | 397 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 402.00 | 1 528 233.00 | | 1 405 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 579.00 | | | 270 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 866.00 | | | 1 122 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001 736.00 | | | 1 001 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122 866.00 | | | 1 122 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 736.00 | | | 1 001 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 619.00 | 3 224.00 | | 112 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 093.00 | 3 224.00 | | 105 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 206.00 | | | 538 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 732.00 | | | 589 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 270 579.00 | 270 579.00 | | 270 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 915.00 | 40 705.00 | 210.00 | 40 915.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 252.00 | 397 252.00 | | 397 252.00 |