| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
AP Constructions | 113 301.00 | 7 472.00 | 105 830.00 | 113 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 4 031.00 | 1 490.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 879.00 | 39 881.00 | 16 998.00 | 56 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 214.00 | 70 376.00 | 147 839.00 | 218 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 619.00 | | 586 619.00 | 586 619.00 |
BZ Autres créances | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CF Disponibilités | 700 233.00 | | 700 233.00 | 700 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 070.00 | | 1 359 070.00 | 1 359 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 284.00 | 70 376.00 | 1 506 908.00 | 1 577 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 551 561.00 | | | 551 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
DL TOTAL (I) | 677 149.00 | | | 677 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 686.00 | | | 334 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 131.00 | | | 345 131.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 759.00 | | | 689 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 908.00 | | | 1 506 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 759.00 | | | 689 759.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 410.00 | | 2 222 410.00 | 2 222 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 410.00 | | 2 222 410.00 | 2 222 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 925.00 | | | 2 227 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 587.00 | | | 2 110 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 032.00 | | 103 182.00 | 115 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | | | 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 519.00 | | 103 182.00 | 72 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 313.00 | 11 063.00 | | 59 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | 11 063.00 | | 40 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 686.00 | 334 686.00 | | 334 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 082.00 | 65 080.00 | | 65 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
UX Autres créances clients | 586 619.00 | 586 619.00 | | 586 619.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 342.00 | 682 342.00 | | 682 342.00 |
VW T.V.A. | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 759.00 | 689 759.00 | | 689 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
ST Autres comptes | 239 267.00 | | | 239 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
YT Sous‐traitance | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 361.00 | | | 811 361.00 |