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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 6 228.00 | 325.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 535.00 | 6 228.00 | 43 308.00 | 49 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 837.00 | 6 228.00 | 64 609.00 | 70 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
DH Report à nouveau | -11 634.00 | -14 890.00 | | -11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 419.00 | 3 256.00 | | -7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181.00 | 12 601.00 | | 5 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 430.00 | 44 855.00 | | 29 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 3 657.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 122.00 | 16 723.00 | | 14 122.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 428.00 | 65 235.00 | | 59 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 609.00 | 77 836.00 | | 64 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 428.00 | 65 235.00 | | 59 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | 27.00 | | 3 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 249.00 | 9 115.00 | | 13 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 28.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 28.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -28.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 385.00 | 60 197.00 | | 47 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 805.00 | 56 941.00 | | 54 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 419.00 | 3 256.00 | | -7 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061.00 | 166.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 166.00 | | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UX Autres créances clients | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 2 355.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | 3 219.00 | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 23 053.00 | 23 908.00 | | 23 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 914.00 | 7 125.00 | | 7 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 522.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | 2 877.00 | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 354.00 | 11 023.00 | | 7 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251.00 | 3 230.00 | | 1 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 261.00 | 34 251.00 | | 33 261.00 |