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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 5 678.00 | 161.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640.00 | 5 678.00 | 1 961.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 919.00 | 114 689.00 | 128 229.00 | 242 919.00 |
BZ Autres créances | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CF Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 101.00 | 114 689.00 | 163 412.00 | 278 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 742.00 | 120 367.00 | 165 374.00 | 285 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 645.00 | | | -117 645.00 |
DL TOTAL (I) | -116 367.00 | | | -116 367.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 840.00 | | | 112 840.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 741.00 | | | 259 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 374.00 | | | 165 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 904.00 | | | 258 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 234.00 | | 701 234.00 | 701 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 234.00 | | 701 234.00 | 701 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 820.00 | | | -11 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 893.00 | | | 689 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 539.00 | | | 807 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 645.00 | | | -117 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 780.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 780.00 | | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 380.00 | 202 380.00 | | 202 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 2.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 956.00 | 266 956.00 | | 266 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 756.00 | 266 956.00 | 1 800.00 | 268 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 742.00 | 258 905.00 | | 259 742.00 |