| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 129.00 | 29 380.00 | 4 749.00 | 34 129.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 42 894.00 | 32 638.00 | 10 256.00 | 42 894.00 |
AP Constructions | 725 088.00 | 595 237.00 | 129 851.00 | 725 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 414.00 | 423 007.00 | 24 406.00 | 447 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 527.00 | 411 623.00 | 84 904.00 | 496 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 752.00 | 1 493 820.00 | 288 933.00 | 1 782 752.00 |
BN En cours de production de biens | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
BT Marchandises | 6 526 418.00 | 510 085.00 | 6 016 333.00 | 6 526 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 427.00 | 53 996.00 | 1 299 431.00 | 1 353 427.00 |
BZ Autres créances | 993 321.00 | | 993 321.00 | 993 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 568.00 | | 243 568.00 | 243 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 253 511.00 | 564 081.00 | 8 689 431.00 | 9 253 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 264.00 | 2 057 901.00 | 8 978 363.00 | 11 036 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 864.00 | 1 593 576.00 | | 1 593 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 586.00 | 320 288.00 | | 684 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 451.00 | 2 034 864.00 | | 2 399 451.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 845.00 | 1 550 098.00 | | 305 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 049.00 | 3 252 195.00 | | 2 380 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 513.00 | 82 562.00 | | 118 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 096.00 | 4 417 458.00 | | 3 185 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 390.00 | 353 928.00 | | 342 390.00 |
EA Autres dettes | 247 019.00 | 256 821.00 | | 247 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 912.00 | 9 913 061.00 | | 6 578 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 363.00 | 12 006 293.00 | | 8 978 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 549 370.00 | 9 725 985.00 | | 6 549 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 751 014.00 | | 23 751 014.00 | 23 751 014.00 |
FD Production vendue biens | -1 118 611.00 | | -1 118 611.00 | -1 118 611.00 |
FG Production vendue services | 3 598 962.00 | | 3 598 962.00 | 3 598 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 231 365.00 | | 26 231 365.00 | 26 231 365.00 |
FM Production stockée | | | -146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 566 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 861 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 644 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | 135.00 | | 9 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655.00 | 58 503.00 | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 713.00 | -58 503.00 | | 48 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 787.00 | 152 817.00 | | 231 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 624 988.00 | 24 355 071.00 | | 26 624 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 940 402.00 | 24 034 783.00 | | 25 940 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 586.00 | 320 288.00 | | 684 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 420.00 | | 9 332.00 | 1 773 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 242.00 | | 6 888.00 | 61 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 478.00 | | 2 444.00 | 1 709 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 304.00 | 136 516.00 | | 1 357 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 242.00 | 2 139.00 | | 27 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 127.00 | 134 377.00 | | 1 328 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 237.00 | 338 585.00 | 291 737.00 | 463 237.00 |
6T Sur comptes clients | 56 060.00 | 1 830.00 | 3 895.00 | 56 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 297.00 | 340 415.00 | 295 631.00 | 519 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 665.00 | 340 415.00 | 353 999.00 | 577 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 415.00 | 295 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 427.00 | 1 353 427.00 | | 1 353 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 027.00 | 809 027.00 | | 809 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 284.00 | 2 346 748.00 | 536.00 | 2 347 284.00 |