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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 392.00 | 21 201.00 | 40 192.00 | 61 392.00 |
040 Immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 278.00 | 22 960.00 | 359 318.00 | 382 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 827.00 | 11 634.00 | 361 193.00 | 372 827.00 |
072 Créances – Autres | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 627 608.00 | | 2 627 608.00 | 2 627 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 052 498.00 | 11 634.00 | 3 040 864.00 | 3 052 498.00 |
110 Total général Actif | 3 434 776.00 | 34 594.00 | 3 400 182.00 | 3 434 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 233 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 889 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 504 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 400 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 434 342.00 | 1 950 718.00 | | 2 434 342.00 |
230 Autres produits | 2 771.00 | 43 926.00 | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 437 113.00 | 1 994 644.00 | | 2 437 113.00 |
242 Autres charges externes. | 567 741.00 | 439 720.00 | | 567 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 594.00 | 21 928.00 | | 23 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 002 879.00 | 1 000 354.00 | | 1 002 879.00 |
252 Charges sociales | 400 505.00 | 431 375.00 | | 400 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | 7 490.00 | | 6 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 314.00 | 640.00 | | 9 314.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 010 342.00 | 1 901 533.00 | | 2 010 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 426 771.00 | 93 111.00 | | 426 771.00 |
280 Produits financiers | | 8 750.00 | | |
294 Charges financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 2 644.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108 775.00 | 16 363.00 | | 108 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 696.00 | 82 854.00 | | 314 696.00 |