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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 708.00 | | 824 708.00 | 824 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 355.00 | 97 912.00 | 61 443.00 | 159 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 415.00 | 128 579.00 | 120 836.00 | 249 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 974.00 | 226 491.00 | 1 013 483.00 | 1 239 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 583.00 | 29 132.00 | 680 452.00 | 709 583.00 |
BZ Autres créances | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
CF Disponibilités | 163 274.00 | | 163 274.00 | 163 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 598.00 | 29 132.00 | 1 000 466.00 | 1 029 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 572.00 | 255 623.00 | 2 013 949.00 | 2 269 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 411 880.00 | 316 953.00 | | 411 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 709.00 | 94 927.00 | | 178 709.00 |
DL TOTAL (I) | 720 692.00 | 541 983.00 | | 720 692.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 33 237.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 33 237.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 694.00 | 444 238.00 | | 349 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 434.00 | 89 875.00 | | 120 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 638.00 | 343 390.00 | | 236 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 492.00 | 563 269.00 | | 552 492.00 |
EA Autres dettes | | 2 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259 258.00 | 1 443 904.00 | | 1 259 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 949.00 | 2 019 124.00 | | 2 013 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 565.00 | 52 074.00 | 1 148.00 | 175 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 565.00 | 52 074.00 | 1 148.00 | 175 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 638.00 | 236 638.00 | | 236 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 693.00 | 139 026.00 | 210 667.00 | 349 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 492.00 | 552 492.00 | | 552 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 972.00 | 867 972.00 | | 867 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 258.00 | 1 048 590.00 | 210 667.00 | 1 259 258.00 |