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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 256.00 | 55 233.00 | 9 022.00 | 64 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 29 133.00 | 13 822.00 | 42 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 730.00 | 84 886.00 | 30 844.00 | 115 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 152 461.00 | | 152 461.00 | 152 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 790.00 | 84 886.00 | 208 905.00 | 293 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 123.00 | 170 123.00 | | 171 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 1 000.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 184 175.00 | 179 373.00 | | 184 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 5 049.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 12 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 7 648.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | 7 034.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 730.00 | 33 493.00 | | 24 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 905.00 | 212 866.00 | | 208 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 730.00 | 33 494.00 | | 24 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
FM Production stockée | | | -11 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 177.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 101.00 | 148 788.00 | | 138 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 298.00 | 147 788.00 | | 133 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | 1 000.00 | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 115 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 107 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 336.00 | 10 205.00 | 2 655.00 | 77 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 817.00 | 10 205.00 | 2 655.00 | 76 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 738.00 | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | 9 822.00 | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 16 495.00 | 15 221.00 | | 16 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 762.00 | 5 616.00 | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 1 363.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 2 101.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 707.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 701.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 927.00 | 38 098.00 | | 27 927.00 |