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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 210.00 | 17 710.00 | 9 500.00 | 27 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 887.00 | 38 947.00 | 26 940.00 | 65 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 219.00 | 335 107.00 | 251 112.00 | 586 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 887.00 | 391 764.00 | 308 123.00 | 699 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 080.00 | | 220 080.00 | 220 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 967.00 | 391 764.00 | 528 203.00 | 919 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 75 366.00 | 81 815.00 | | 75 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 781.00 | 64 551.00 | | 31 781.00 |
DL TOTAL (I) | 200 647.00 | 239 866.00 | | 200 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 656.00 | 128 998.00 | | 159 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 466.00 | 7 866.00 | | 27 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 64 959.00 | | 52 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 575.00 | 109 709.00 | | 87 575.00 |
EA Autres dettes | | 2 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 557.00 | 314 175.00 | | 327 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 203.00 | 554 041.00 | | 528 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 293.00 | 55 141.00 | 1 327 434.00 | 1 272 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 293.00 | 55 141.00 | 1 327 434.00 | 1 272 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 558.00 | 12 169.00 | | 39 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 983.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 983.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -983.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 15 597.00 | | 8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 047.00 | 1 291 947.00 | | 1 367 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 267.00 | 1 227 396.00 | | 1 335 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 781.00 | 64 551.00 | | 31 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | 2 429.00 | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 946.00 | | 168 353.00 | 856 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20 572.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 325 645.00 | 699 887.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 645.00 | 652 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 105.00 | | 168 353.00 | 809 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 171.00 | 104 238.00 | 325 645.00 | 613 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 991.00 | 5 719.00 | | 11 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 180.00 | 98 519.00 | 325 645.00 | 601 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
UX Autres créances clients | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 647.00 | 68 500.00 | 69 147.00 | 137 647.00 |
VI Groupe et associés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 089.00 | 55 645.00 | 20 444.00 | 76 089.00 |
VW T.V.A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 557.00 | 258 410.00 | 69 147.00 | 327 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 7 943.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 378.00 | 28 151.00 | | 30 378.00 |
ST Autres comptes | 197 235.00 | 145 759.00 | | 197 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 145.00 | 187 672.00 | | 168 145.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 622.00 | 528.00 | | 622.00 |
YT Sous‐traitance | 126 412.00 | 128 335.00 | | 126 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 584.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 305.00 | 7 547.00 | | 7 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 476.00 | 15 490.00 | | 10 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 782.00 | 259 820.00 | | 250 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 419.00 | 97 830.00 | | 124 419.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 170.00 | 490 501.00 | | 522 170.00 |