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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 892.00 | 1 682.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 354.00 | 9 895.00 | 4 458.00 | 14 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 182.00 | 11 866.00 | 16 316.00 | 28 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 413.00 | 11 866.00 | 216 547.00 | 228 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -795.00 | | | -795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DL TOTAL (I) | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 547.00 | | | 216 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 760.00 | | 764 760.00 | 764 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 760.00 | | 764 760.00 | 764 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 369.00 | | | 770 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 494.00 | | | 752 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 892.00 | | 2 077.00 | 41 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 786.00 | 28 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 786.00 | 16 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 637.00 | | 2 077.00 | 30 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 1 843.00 | 15 786.00 | 25 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | 1 843.00 | 15 786.00 | 24 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 199.00 | 5 941.00 | 17 257.00 | 23 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 088.00 | 130 912.00 | 10 175.00 | 141 088.00 |
VW T.V.A. | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 368.00 | 126 111.00 | 17 257.00 | 143 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
ST Autres comptes | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
YT Sous‐traitance | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 860.00 | | | 109 860.00 |