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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 399.00 | | 157 399.00 | 157 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 660.00 | 42 646.00 | 89 013.00 | 131 660.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 968.00 | 51 056.00 | 251 912.00 | 302 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 477.00 | | 130 477.00 | 130 477.00 |
BZ Autres créances | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CF Disponibilités | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 622.00 | | 372 622.00 | 372 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 590.00 | 51 056.00 | 624 534.00 | 675 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
DL TOTAL (I) | 299 930.00 | | | 299 930.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 605.00 | | | 254 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 534.00 | | | 624 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 605.00 | | | 254 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 619.00 | | 82 800.00 | 223 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 302 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 140 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 721.00 | | 81 800.00 | 61 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 117.00 | 24 390.00 | 3 452.00 | 30 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 117.00 | 24 390.00 | 3 452.00 | 30 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 638.00 | 186 138.00 | 5 500.00 | 191 638.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 605.00 | 254 605.00 | | 254 605.00 |