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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 102.00 | 5 220.00 | 19 882.00 | 25 102.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 180 760.00 | 159 483.00 | 21 276.00 | 180 760.00 |
AP Constructions | 753 139.00 | 611 343.00 | 141 797.00 | 753 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 810.00 | 580 156.00 | 530 654.00 | 1 110 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 325.00 | 159 688.00 | 923 636.00 | 1 083 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 335.00 | 1 515 890.00 | 1 947 445.00 | 3 463 335.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 784.00 | 1 012.00 | 140 772.00 | 141 784.00 |
BZ Autres créances | 80 194.00 | | 80 194.00 | 80 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 754.00 | | 117 754.00 | 117 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 412.00 | 1 012.00 | 369 400.00 | 370 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 747.00 | 1 516 902.00 | 2 316 845.00 | 3 833 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 932.00 | | | 503 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | | | 887.00 |
DH Report à nouveau | -35 593.00 | | | -35 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 474 429.00 | | | 474 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 252.00 | | | 1 230 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 416.00 | | | 1 842 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 845.00 | | | 2 316 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 938.00 | | | 615 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
FG Production vendue services | 1 068 512.00 | | 1 068 512.00 | 1 068 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 021.00 | | 1 118 021.00 | 1 118 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 932.00 | | | 1 175 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 729.00 | | | 1 170 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 233.00 | | 525 877.00 | 2 973 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 774.00 | 3 463 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 774.00 | 3 138 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 102.00 | | | 325 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 111.00 | | 525 877.00 | 2 648 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 794.00 | 142 871.00 | 35 774.00 | 1 408 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 574.00 | 142 871.00 | 35 774.00 | 1 403 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 100 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VC Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 847.00 | 155 331.00 | 486 512.00 | 1 079 847.00 |
VI Groupe et associés | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 752.00 | 339 732.00 | 20.00 | 339 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 454.00 | 615 938.00 | 586 512.00 | 1 840 454.00 |