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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 548.00 | 98 853.00 | 33 695.00 | 132 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 253.00 | 98 853.00 | 36 400.00 | 135 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
084 Disponibilités | 168 991.00 | | 168 991.00 | 168 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 553.00 | | 231 553.00 | 231 553.00 |
110 Total général Actif | 366 806.00 | 98 853.00 | 267 953.00 | 366 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 612.00 | | | 299 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 028.00 | 337 353.00 | | 58 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 813.00 | 2 357.00 | | 9 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 452.00 | 340 710.00 | | 367 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 558.00 | 82 147.00 | | 86 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | 7 261.00 | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 88 473.00 | 82 195.00 | | 88 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 4 970.00 | | 5 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 787.00 | 83 326.00 | | 111 787.00 |
252 Charges sociales | 11 883.00 | 15 494.00 | | 11 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 405.00 | 18 681.00 | | 10 405.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 13.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 128.00 | 294 087.00 | | 314 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 325.00 | 46 623.00 | | 53 325.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 539.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 573.00 | 176.00 | | 1 573.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 1 482.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 075.00 | 2 150.00 | | 5 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 7 808.00 | | 8 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 083.00 | 35 898.00 | | 41 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 289.00 | | | 23 289.00 |