| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
AP Constructions | 354 875.00 | 143 788.00 | 211 087.00 | 354 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 668.00 | 27 499.00 | 41 169.00 | 68 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 468.00 | 171 287.00 | 316 180.00 | 487 468.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 121.00 | 171 285.00 | 316 834.00 | 488 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 109 301.00 | 90 290.00 | | 109 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | 19 011.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 132 070.00 | 110 001.00 | | 132 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 675.00 | 101 637.00 | | 81 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 262.00 | 88 100.00 | | 77 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 180.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894.00 | 1 343.00 | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 16 773.00 | | 10 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 723.00 | 17 500.00 | | 9 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 764.00 | 225 533.00 | | 184 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 834.00 | 335 534.00 | | 316 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 2 693.00 | | 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 355.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 054.00 | 62 982.00 | | 66 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 986.00 | 43 970.00 | | 43 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 068.00 | 19 011.00 | | 22 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 502.00 | 18 786.00 | | 152 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 502.00 | 18 786.00 | | 152 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
VI Groupe et associés | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |