| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 442.00 | 84 940.00 | 148 502.00 | 233 442.00 |
AH Fonds commercial | 649 059.00 | | 649 059.00 | 649 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
AP Constructions | 458 619.00 | 374 873.00 | 83 746.00 | 458 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 601.00 | 1 366 570.00 | 677 032.00 | 2 043 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 512.00 | 1 563 901.00 | 687 611.00 | 2 251 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 177.00 | 3 406 134.00 | 2 362 043.00 | 5 768 177.00 |
BN En cours de production de biens | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
BT Marchandises | 9 397 882.00 | 701 504.00 | 8 696 378.00 | 9 397 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 270.00 | 40 700.00 | 4 506 570.00 | 4 547 270.00 |
BZ Autres créances | 1 251 155.00 | 276 056.00 | 975 099.00 | 1 251 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 880 795.00 | | 880 795.00 | 880 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 894.00 | | 261 894.00 | 261 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 478 257.00 | 1 018 259.00 | 15 459 999.00 | 16 478 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 246 435.00 | 4 424 393.00 | 17 822 042.00 | 22 246 435.00 |
CU Autres participations | 9 224.00 | 8 750.00 | 474.00 | 9 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 220.00 | 1 630 220.00 | | 1 630 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 830.00 | 1 752 830.00 | | 1 752 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 382.00 | 60 980.00 | | 147 382.00 |
DG Autres réserves | 2 101 862.00 | 760 183.00 | | 2 101 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 109.00 | 1 728 042.00 | | 859 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 403.00 | 5 932 254.00 | | 6 491 403.00 |
DP Provisions pour risques | 91 495.00 | 52 000.00 | | 91 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 495.00 | 52 000.00 | | 91 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 840.00 | 550 107.00 | | 1 051 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 224.00 | 1 799 432.00 | | 1 509 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622 561.00 | 4 230 201.00 | | 6 622 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 968.00 | 1 838 998.00 | | 1 628 968.00 |
EA Autres dettes | 382 551.00 | 509 113.00 | | 382 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 10 788.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 239 144.00 | 8 938 639.00 | | 11 239 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 822 042.00 | 14 922 894.00 | | 17 822 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 024 383.00 | | 31 024 383.00 | 31 024 383.00 |
FG Production vendue services | 4 222 988.00 | | 4 222 988.00 | 4 222 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 247 371.00 | | 35 247 371.00 | 35 247 371.00 |
FM Production stockée | | | -13 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 304 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 634 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 882 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 495.00 | |
GE Autres charges | | | 316 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 014 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 624.00 | 18 664.00 | | 29 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 442.00 | 48 158.00 | | 117 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 066.00 | 66 822.00 | | 147 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 960.00 | 8 398.00 | | 80 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 398.00 | 62 897.00 | | 114 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 752.00 | 33 885.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 110.00 | 105 181.00 | | 197 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 044.00 | -38 359.00 | | -50 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 474.00 | 146 265.00 | | 346 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 452 625.00 | 36 132 432.00 | | 36 452 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 593 516.00 | 34 404 390.00 | | 35 593 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 109.00 | 1 728 042.00 | | 859 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 247.00 | | 756 225.00 | 5 303 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 727.00 | 105 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 295.00 | 5 768 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 569.00 | 4 753 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 949.00 | | 149 500.00 | 751 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 824.00 | | 603 476.00 | 4 421 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 374.00 | | 3 249.00 | 122 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 054.00 | 303 567.00 | 59 236.00 | 3 153 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 942.00 | 2 835.00 | 1 837.00 | 83 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 011.00 | 300 732.00 | 57 399.00 | 3 062 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 76 495.00 | 37 000.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 763 351.00 | 701 504.00 | 763 351.00 | 763 351.00 |
6T Sur comptes clients | 74 282.00 | 39 133.00 | 72 716.00 | 74 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 304.00 | 1 752.00 | | 274 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 687.00 | 742 389.00 | 836 067.00 | 1 120 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 687.00 | 818 883.00 | 873 066.00 | 1 172 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 735.00 | 200 000.00 | 45 735.00 | 245 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622 561.00 | 6 622 561.00 | | 6 622 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 336.00 | 473 336.00 | | 473 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 074.00 | 457 074.00 | | 457 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 551.00 | 382 551.00 | | 382 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 011.00 | 4 461 011.00 | | 4 461 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
VB T. V. A. | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
VC Groupe et associés | 276 056.00 | 276 056.00 | | 276 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 902.00 | 518 902.00 | | 518 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 938.00 | 150 629.00 | 328 227.00 | 532 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 490.00 | 1 263 490.00 | | 1 263 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 148.00 | 773 148.00 | | 773 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 894.00 | 261 894.00 | | 261 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 991.00 | 5 974 060.00 | 182 931.00 | 6 156 991.00 |
VW T.V.A. | 393 640.00 | 393 640.00 | | 393 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 239 144.00 | 10 811 100.00 | 373 961.00 | 11 239 144.00 |