| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 575.00 | | 129 575.00 | 129 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 111.00 | 271 117.00 | 29 994.00 | 301 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 343.00 | 271 117.00 | 162 226.00 | 433 343.00 |
060 Stock marchandises | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
072 Créances – Autres | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
084 Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
110 Total général Actif | 557 585.00 | 271 117.00 | 286 468.00 | 557 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 695.00 | | | 316 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 695.00 | | | 316 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
242 Autres charges externes. | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
252 Charges sociales | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 364.00 | | | 320 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 343.00 | | | 433 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259.00 | | | 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |