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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 021.00 | 2 270.00 | 2 751.00 | 5 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 019.00 | 103 234.00 | 55 786.00 | 159 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 431.00 | 105 504.00 | 58 927.00 | 164 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 627.00 | 105 504.00 | 98 123.00 | 203 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 956.00 | -12 731.00 | | -10 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | 1 775.00 | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187.00 | -2 156.00 | | 6 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 928.00 | 74 642.00 | | 76 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 34.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 897.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 844.00 | 16 208.00 | | 10 844.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 937.00 | 91 809.00 | | 91 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 123.00 | 89 653.00 | | 98 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 000.00 | 45 490.00 | | 44 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 250.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -250.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 568.00 | 112 959.00 | | 130 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 225.00 | 111 183.00 | | 122 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343.00 | 1 775.00 | | 8 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 485.00 | | 37 032.00 | 135 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 164 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 085.00 | 164 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 094.00 | | 37 032.00 | 135 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 753.00 | 22 836.00 | 8 085.00 | 90 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 753.00 | 22 836.00 | 8 085.00 | 90 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 861.00 | 28 924.00 | 47 937.00 | 76 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 937.00 | 44 000.00 | 47 937.00 | 91 937.00 |