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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 173 500.00 | | 1 173 500.00 | 1 173 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 173 500.00 | | 1 173 500.00 | 1 173 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 349 128.00 | | 349 128.00 | 349 128.00 |
084 Disponibilités | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 717.00 | | 386 717.00 | 386 717.00 |
110 Total général Actif | 1 560 217.00 | | 1 560 217.00 | 1 560 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 754 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 171 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 710 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 768 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 852 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 560 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
242 Autres charges externes. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
280 Produits financiers | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
294 Charges financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 580.00 | | | -166 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 174 700.00 | | | 1 174 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174 700.00 | | | 1 174 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |